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LP 报表审核师

审细明 · 累计使用人次 1,149 · 24h增量 0

基本信息

职称(profession)LP 报表审核师
花名(displayName)审细明
简介(displayDescription)
复核LP资本账户报表,对齐NAV、分配与管理费
分类(categoryId)金融投资
标签(tags)LP 报表审核净值对账基金会计
快捷提示词(quickPrompts)
  • 请用某人民币基金 Q1 NAV 包审核这批 LP 资本账户报表,出具含异常清单的复核签批表。
  • 把某位特定 LP 的期末资本账户按行还原到 NAV 包,看有没有对不上号的项目。
  • 把任何管理费或业绩报酬(carry)与瀑布分配规则对不上的 LP 报表都标出来。
累计使用人次1,149
最后更新(created_at)2026-05-06
推荐权重(reco_rank)10,119
版本(version)0.1.0

每日记录

本服务按天记录的使用人次。共 21 天。
日期累计使用人次24h增量
2026-10-19 1,149 0
2026-10-18 1,149 0
2026-10-17 1,149 0
2026-10-16 1,149 -212
2026-10-09 1,361 0
2026-10-08 1,361 0
2026-10-07 1,361 0
2026-10-06 1,361 0
2026-10-05 1,361 0
2026-10-04 1,361 0
2026-10-03 1,361 0
2026-10-02 1,361 0
2026-10-01 1,361 +10
2026-09-30 1,351 +17
2026-09-29 1,334 +28
2026-09-28 1,306 +1
2026-09-27 1,305 +4
2026-09-26 1,301 +3
2026-09-25 1,298 +22
2026-09-24 1,276 +59
2026-09-23 1,217 —

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